XX公司制度清单

序号

制度及流程

部门

备注

一级

二级

三级

资金管理

货币资金管理制度

资金支付授权审批制度

财务部

货币资金授权审批制度

财务部

现金管理控制制度

财务部

银行存款控制制度

财务部

印章管理制度

财务部

资金往来管理制度

财务部

财产管理

固定资产管理制度

固定资产授权批准制度

综合部

固定资产购置管理制度

综合部

固定资产验收管理制度

综合部

固定资产保管制度

综合部

固定资产折旧制度

财务部

固定资产盘点制度

综合部

固定资产处置制度

综合部

固定资产转移制度

综合部

库存管理制度

库存物资授权审批制度

采购部

物资采购控制制度

采购部

物料储存管理制度

采购部

仓库调拨管理制度

采购部

物料领用管理制度

采购部

物料发放管理制度

采购部

库存盘点管理制度

采购部

废损存货管理制度

采购部

存货核算管理制度

财务部

无形资产管理制度

无形资产授权批准制度

综合部

取得与验收控制制度

综合部

无形资产使用管理制度

综合部

无形资产处置与转移管理制度

综合部

无形资产重大处置集体合议审批制度

综合部

财务相关

会计核算制度

会计核算制度

财务部

财务报告管理制度

财务报告编制管理制度

财务部

会计凭证管理办法

财务部

财务报告编制准备管理制度

财务部

财务报告报送与披露管理制度

财务部

成本费用管理制度

成本费用授权批准制度

财务部

成本费用预测管理制度

财务部

成本费用预算编制制度

财务部

成本费用执行控制制度

财务部

成本费用核算制度

财务部

备用金及个人借款管理制度

财务部

预算管理制度

预算授权批准制度

财务部

预算编制管理制度

财务部

预算执行控制制度

财务部

预算调整管理办法

财务部

预算执行分析制度

财务部

预算审计管理制度

财务部

投融资

长期股权投资管理制度

投资授权批准制度

财务部

长期股权投资决策制度

财务部

长期股权投资执行管理制度

财务部

长期股权投资处置管理制度

财务部

筹资融资管理制度

筹资融资授权批准制度

财务部

筹资融资决策管理制度

财务部

筹资融资执行管理制度

财务部

筹资融资偿付管理制度

财务部

担保管理制度

担保授权审批制度

财务部

担保风险评估制度

财务部

担保业务执行管理制度

财务部

采购业务

采购管理制度

采购授权审批制度

采购部

采购申请审批制度

采购部

物资材料管理制度

采购部

采购预算管理制度

采购部

采购控制制度

采购部

供应商考察制度

采购部

验收管理制度

采购部

付款控制制度

采购部

退货管理制度

采购部

应付账款管理制度

财务部

供应商管理制度

采购部

市场拓展

市场拓展管理制度

项目开发管理制度

市场拓展部

投标管理制度

市场拓展部

客户分类管理办法

市场拓展部

市场拓展预测管理

市场拓展部

市场拓展管理制度

市场拓展部

客户信用管理制度

市场拓展部

行政人事

合同管理制度

合同授权审批制度

综合部

合同会审制度

综合部

合同专用章管理制度

综合部

合同违约及纠纷处理制度

综合部

档案管理制度

综合部

印章管理制度

综合部

办公室管理办法

综合部

车辆管理办法

综合部

安全保卫管理制度

综合部

食堂管理制度

综合部

宿舍管理办法

综合部

应急预案

综合部

人力资源管理制度

企业人力资源需求计划

人力资源部

招聘管理制度

人力资源部

培训管理制度

人力资源部

绩效考