第一篇：2016年度财务总监履职报告

2016年度履职总结

根据分公司年初工作要求，在库领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管理。2016年，我库财务工作开展较好，具体方面如下：

一年来，我能够忠于职守，勤政务实，廉洁自律，较好地完成了各项工作任务。下面本人就履行工作职责作一简要总结汇报。

一、常规性工作

1、认真做好编制2016年度财务决算报表前期准备工作。全面反映库内的经营状况、债权债务、资本结构，为2016年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供真实可信详尽的数据信息。财务科根据分公司及库领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

2、和各部门积极主动协调，科学编制2017年财务经营预算。围绕分公司年度经营目标，制定和编制库年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

3、认真做好常规性财务工作。财务科能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务科的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从账簿的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作。

4、认真完成日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照分公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证复核，按时报送财务分析及季度小结，及时反映库内经营状况。

5、为促进库内财务工作稳健经营，积极协调配合税务银行系统。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效的完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳应交税款。

6、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业纳税申报表，并汇算清缴，结清税款。报送的资料包括年度企业纳税申报表纸质资料和电子数据。

7、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，提供各种数据给领导参考决策。

8、加强应收账款的管理，协助业务部门做好库内的资金回款，控制好费用，降低了应收账款的增长。

9、完善财务科各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

10、资金调度和信贷工作。在财务人员的共同努力下，全力以赴地做好了资金的快速回笼，及时偿还了银行到期贷款。资金的成功运作保证了库内粮食出入库的正常运转。

11、在完成财务常规性工作的基础上，积极参加单位组织的各项集体劳动。配合其他部门完成上级下达的各项任务。组织财务人员积极参加继续再教育培训和会计职称考试，提高财务科人员整体业务水平。完成领导交办的其他工作。

二、坚持学习，提高思想政治素养和自身综合素质

1、强化自身修养,端正工作作风。我始终坚持以一个党员的标准严格要求自己，注重理论知识的学习和积累，系统地加以认知和领会，做到理论联系实际，切实解决工作中存在的问题。坚持严于律已，注重团结，端正态度，摆正位置，正确处理好同事之间的关系，工作上相互协调、相互配合、相互监督。

2、加强业务学习，努力提高管理水平。本人一贯注重专业知识学习，认真学习《新企业会计准则》的若干重要变化及其对企业的影响，利用政策资源，规避财务风险，促进财务工作健康发展。

三、履行职责基本情况 在各部门的积极配合下，我在企业内部控制制度建设、会计信息的真实性、企业经营管理的有效性等方面做了细致的工作，主要工作如下：

1、安排部署年度财务工作要点。年初，根据分公司工作会议的总体要求，结合我库经营现状，在上年财务管理工作经验的基础上，针对普遍存在的问题及薄弱环节，确定了以“强化内部控制，狠抓制度落实”。从继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极处置现有实物资产、项目成本管理、会计信息化建设、加强审计问题整改几个方面对我库全年的财务工作进行了重点部署。

2、完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作。根据《新企业会计准则》，结合我库实际，明确了资金筹集、资产营运、成本控制、信息管理、财务监督等财务管理要素，对财务管理方法和政策要求做出了规范。从实施预算管理的条件、财务预算的编制程序、内容和方法、财务预算的执行、控制与调整财务预算的差异分析、考核等做出了详细制度安排。

3、完成了应收款项清查的工作。对工作中发现的的问题，通过制度建设、实地调查解决等方式，进行了落实清理。

4、抓好会计人员继续教育工作。认真组织完成了本年度会计人员继续教育工作，通过学习，使大家认识到新会计准则体系的精神实质，为更好地贯彻新企业会计准则、不断提高会计信息质量和会计工作水平提供了帮助。

5、认真安排部署财务决算工作。为了做好会计决算工作，对财务决算工作进行了安排部署，回顾全年的财务会计工作，肯定成绩，指出不足及今后努力的方向。

6、加强资金管理，积极筹措资金。通过同银行积极沟通协调，努力归还银行贷款本金及利息，尽最大可能改善银企关系，维持我库资金基本畅通。

四、存在的不足和今后努力的方向

总结一年来的工作，自己在很多方面还存在诸多问题和不足，主要有：一是工作开拓创新的力度不够；二是工作方法不够细致，有时急躁情绪较重。面对人员少工作压力和出现的问题，还不能完全做到冷静思考、沉着应对，时常表现出急躁情绪，有时要求过高，态度过激，方法欠妥；三是在工作中，沟通协调不够，调动发挥各个方面的作用不够，各层次的作用尚未完全发挥。

在今后的工作中，我将进一步加强理论学习；转变工作作风；强化开拓创新意识，找准工作的突破口。

以上工作离不开领导的支持信任、离不开财务科同事们的共同努力，同时也需要其他部门的支持。希望在2017年进一步总结经验，克服不足，以更加饱满的工作热情，团结全体职工，开拓进取，克难奋进，使财务工作能取得更好的成绩。

第二篇：财务总监履职计划书

扬州闽江担保有限公司总经理履职计划书

阙剑锋

为适应江都市担保市场需求，科学定位闽江担保公司奋斗目标，实事求是规划公司发展前景，充分发挥和挖掘公司的资源优势和潜力，增强公司凝聚力和竞争力，推进公司又好又快发展。在董事会的领导下，本人在总经理岗位上，制定如下履职目标和措施。

一、履职目标

公司从2010年开始，实现“一年打基础，二年上台阶，三年扩规模”的总体目标。

“打基础”是利用一年的时间，到2010年底实现公司队伍稳定成熟，各项制度基本完善，业务发展有所拓展，经济效益有所体现，服务水平客户认可。

“上台阶”是到2011年底，用2年时间实现公司队伍在稳定成熟的基础上进一步提升，各项规章制度和管理办法完善健全，管理科学有序。全体员工能够掌握和运用各项规章制度办理业务、防范风险，规范行为。经济效益有所提高，服务水平和社会效益不断彰显。

“扩规模”是到2012年底，用3年时间使员工队伍综合素质、业务能力达到同行业水准；融资担保业务快速发展；风险控制能力有效把握；经济效益显著提高；服务水平和社会效益明显提升，树立良好的社会形象。

二、履职措施

为实现履职计划，将采取如下措施： 1.建立健全完整、科学、有效的组织体系和知识互补性的专业化队伍。进一步招贤纳士，引进人才，提高公司核心竞争力。到2012年底，使员工队伍具备中、初级技术职称，实现管理、经济、信贷、风控、会计、法律、计算机等专业人才合理配备。2.学习先进的管理观念和方法，全面提升员工素质。积极创建学习型企业，营造浓烈的学习氛围，学习先进单位的管理模式和管理方法，扩大公司在本行业、本地区的知名度和影响力，抢占和扩充担保行业的市场占有份额。3.不断扩大担保业务，努力服务市场发展。在服务市场、招商客户工作中，勇于创新，奋力开拓，大显身手，从扩大担保业务入手，招引商户入驻市场，每年必保担保业务新增1个亿，力争3年超过3个亿。4.加强风险控制科学建设，确保公司业务安全运营，有效发展。一是加强被担保企业资信调查，掌握背景公司情况；

二是了解被担保企业运营质态，做出风险初步判断；

三是掌握被担保企业资金流向，实时跟踪监督管理；

四是确保机构资金安全，采取反担保措施。2010年元月10日篇二：总经理履职计划书 东营市瑞发投资咨询有限公司总经理未来履职计划书

吴军

为适应东营市投资咨询行业市场需求，科学定位东营市瑞发投资咨询有限公司奋斗目标，实事求是规划公司发展前景，充分发挥和挖掘公司的资源优势和潜力，增强公司凝聚力和竞争力，推进公司又好又快发展。在董事会的领导和监督下，本人在总经理岗位上，制定如下履职目标和措施。

履职目标

公司从2013年开始，实现“一年打稳健基础，二年做行业品牌，三年建全国平台”的总体目标。

1、“打稳健基础”是利用一年的时间，到2013年底实现公司理念稳定成熟，各项制度基本完善，业务发展有所拓展，经济效益有所体现，服务水平客户认可。

2、“做行业品牌”是到2014年底，用2年时间使员工队伍综合素质、业务能力达到互联网同行业水准；投融资信息服务、对接等业务快速发展；风险控制能力有效把握；经济效益显著提高；服务水平和社会效益明显提升，树立良好的社会形象，建立行业内优质品牌。

3、“三年建全国平台”是到2015年-2016年，用3年时间加强品牌意识，规范投融资行业杂乱无章的现象，建立51融资网全新商业模式，在全国实现加盟分站200家，努力把51融资网打造

成投融资行业第一品牌。

为实现履职计划，将采取如下措施：

1、建立健全完整、科学、有效的组织体系和知识互补性的专业化队伍。进一步招贤纳士，引进人才，提高公司核心竞争力。到2013年底，使员工队伍具备中、初级技术职称，实现管理、经济、风控、会计、法律、计算机等专业人才合理配备。

2、学习先进的管理观念和方法，全面提升员工素质。积极创建学习型企业，营造浓烈的学习氛围，学习先进单位的管理模式和管理方法，扩大公司在本行业、本地区的知名度和影响力，抢占和扩大投融资咨询行业的市场占有份额。

3、不断扩大担保业务，努力服务市场发展。在服务市场、招商客户工作中，勇于创新，奋力开拓，大显身手，从扩大咨询业务范围入手，吸引中小微企业入驻51融资网平台。

4、加强风险控制科学建设，确保公司业务安全运营，有效发展。

履职人：吴军

2013年6月6日篇三：新财务经理或总监入职三个月的工作计划

作为公司的财务经理，在入司后您如何制定前3个月的财务工作规划？-屠斌 以静态的方式进行工作规划： 1)第一周： a、了解财务总监对此岗位在一定期间内的目标与期望。了解公司的文化氛围、通过相关资料等来认识公司的管理风格、管理理念、部门间的沟通方式等。b、熟悉了解财务团队成员，并了解各同仁的工作职责、家庭情况、个人情况爱好等。c、召开内部会议，了解工作内容、职责，各岗位的饱和度，意见与建议等。2)第二周： a、通过查看资料及与各部门的交流，初步了解公司近几年运营情况，了解公司近三年运营目标并与先进同行对比，找到差异并分析差异。b、分析判断我司在此行业中的位置及成长阶段，并分析在此成长阶段企业可能会碰到的问题或困难。c、对于已分析的与先进同行的差异、成长阶段的可能困难、业务关联对未来的影响等进行系统性的分析与筹划，在向财务总监汇报及指导后，形成有效的预警方案，作为后续一定期间内工作的指导性参考。3)第三周： a、基于对公司、对同仁有了初步的了解，开始理解与领会本的经营目标与财务工作目标及重点处理事项。

b、了解公司及各关联企业的组织架构、关联关系、主营业务、业务流程、资

金流等。4)第四周：

a、学习各项财务制度、业务流程、管理制度。b、阶段性的向财务总监汇报，并对比目标任务的执行情况。5)第五周： a、深入理解现存的财务核算体系，从科目设置的统一性、账目核算的清晰性、科目运用的规范性、内控制度的有效性、总、分公司业务、资金的合理性、有效性等。6)第六周： a、对于公司在外部环境、内部环境相对有个初步了解情况下，与财务总监沟通达到一致意见后，编制系统性的财务部对公司运营的支持方案与计划。7)第七、八周：

方案中需包含：公司目标、运营现状与先进的对比、现存的问题等通过组织建设、基础档案管理、资金管理、税务管理、预算管理、管理报告与分析、完善各项流程、制度建设等。8)第九周：

向财务总监汇报，并提交总经理办公会，得到批准后正式执行。9)第十周始：

对即定计划的执行管控，阶段核查效果、汇报、修正目标与方法。篇四：小贷公司首席财务官履职计划书 ****小额贷款有限责任公司（筹）

首席财务官履职计划书

拟任人：*** 拟任职务：首席财务官

拟成立的***小额贷款有限责任公司拟任本人为公司首席财务官，在股东会的领导下履行首席财务官的职责，现做如下履职计划：

1、确定公司经营目标，为财务管理定好位，为公司经营决策提供可靠依据；

2、参与公司的改革决策、经营决策、投资决策和分配决策，保证公司经营决策的可行性，保证公司经营目标得以实现；

3、为公司财务管理掌好舵（建立和完善财务制度，内部控制制度；加强营销管理，提高市场占有率；严格成本费用管理，健全成本费用管理制度；加强资金调度，加速资金周转，保证资金的流动性，降低财务风险）；

4、为企业理财活动切好脉，及早发现财务管理过程中存在的问题，并采取相应措施，把问题消灭在萌芽状态，防患于未然。

5、为公司经营管理服好务，成为首席执行官的战略伙伴，为企业经营管理活动出谋划策，防止盲目投资，避免决策失误。2011年**月**日篇五：总经理履职计划书 xxx担保公司总经理履职计划书

（姓名）

为尽快适应临汾市融资担保市场需求，科学定位xxx公司奋斗目标，实事求是地规划公司建设和发展前景，充分发挥和挖掘公司的资源优势和潜力，增强公司凝聚力和竞争力，推进公司健康、持续、快捷发展。本人在总经理岗位上，制定如下履职目标和措施。

一 履职目标

公司从2013年开始，以“第一年打基础，第二年上台阶，第三年创品牌”为宏观总体目标，到2015年底力争把xxx公司打造成一支“坚韧创新型、专业快捷型、凝聚和谐型、稳健诚信型”的融资担保行业一流团队。

“打基础”是利用一年时间，到2014年底实现公司队伍稳定成熟，各项制度完善，业务发展具规模，经济效益有所提高，服务水平客户认可。“上台阶”是指到2015年底，用2年时间实现公司队伍在稳定成熟的基础上进一步壮大，各项制度和管理办法完整健全，科学有效，且全体员工能够掌握和运用各项规章制度办理业务，防范风险，规范行为，使融资担保客户群体进一步扩大，中间业务（金融咨询、投资咨询）客户群体有所突破，经济效益显著提高，服务水平和社会效益客户满意。

“创品牌”是指到2015年底，用3年时间使公司员工队伍综合素质，业务能力达到同行业一流水准；xxx业务蓬勃发展；风险控

制能力有效把握；经济效益大幅提高；服务水平和社会效益得到客户的高度认可，服务对象的忠诚度进一步巩固，“xxx公司”品牌形象基本确立。二 履职措施

为了实现xxx公司履职计划，拟采取如下措施： 1.建立健全完整、科学、有效的组织体系和知识互补型的专业化团队，进一步招贤纳士，引进人才，提高公司核心竞争力，到2014年底，使员工队伍具备高、中、初级技术职称，且实现管理、经济、信贷、风控、会计、法律、计算机等专业人才合理配备。2.学习先进的管理理念和方法，全面提升员工素质，积极创健学习型企业，推进企业文化建设，树立创品牌意识，进一步加强公司网站建设，完善网站结构，更新网站链接，扩大公司在本行业、本地区、乃至全国的知名度和影响力，抢占和扩大融资担保行业的市场占有额。

3.加大市场开发力度，不断扩大担保业务，努力服务市场发展，在服务市场、招商客户中，勇于创新，奋力开拓，大显身手，每年必 保担保业务新增xxx，力争3年超过xxx个亿。4.加强风险控制体系建设，确保公司业务安全运营，有效发展 一是加强被担保个人、企业资信调查，掌握背景情况。

二是了解被担保个人、企业运营状态，做出风险初步判断。三是掌握被担保个人、企业资金流向，实时跟踪监督是管理。四是确保机构资金安全，采取反担保措施。

第三篇：2019履职情况报告

2019履职情况报告

孙明福

各位领导、同志们：

大家好！

一年来，在局党组和局机关党委的坚强领导下，在全体职工的大力支持下，以党建为统领，以水政监察业务为中心，围绕开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实党建和党风廉政建设责任制，确保分管的党建和工会工作扎实有效开展，较好地完成了2019年各项工作。现就工作履职情况汇报如下:

一、履职情况

1.坚持抓好党建是最大政绩，扎实做好党建常规工作

一是严格落实主体责任。

年初按照局党建及党风廉政建设责任制要求，制定了水政大队2019党建工作责任制和党建工作计划，逐级签订责任制，严格制定从严治党主体责任清单和支部书记党建责任清单。并做到不少于2次的督促检查落实。

二是强化学习教育管理。

支部年初制定了支部班子理论学习计划和党员教育培训计划，全年党员集中学习21次，交流研讨6次，3名支委班子成员共讲党课3次。坚持每季度检查一次党建工作落实情况，督促整改落实。广泛应用北京长城网、党建网微平台、学习强国APP

等学习教育，加强意识形态工作。

三是加强组织和作风建设。

严格落实“三会一课”制度，全年召开开支委会15次，落实集体决策制度。认真做好专题组织生活会和民主评议党员工作，制定支部班子7条整改清单，党员共个人共32条整改清单。制定完善党支部评星定级考核细则，认真做好党员积分制管理工作。确定了2名入党积极分子，并做好培养、教育和考察工作。扎实开展“党员活动日”和党员双结对双承诺活动，“七一”期间，党员捐款300元慰问了帮扶村困难党员，组织党员入党积极分子到承兴密联合政府旧址开展重温入党誓词活动，同时参观了区地表水厂和再生水厂工程。积极开展“共产党员献爱心”活动，共捐款750元。党员积极参与社区双报到,结合开展环境维护、国庆巡逻等服务工作，共参加社区活动30次。组织开展了践行“三法”（学法、普法、用法）助推执法能力提升的党建工作创新活动。

四是落实“两个责任”，加强党风廉政建设。

年初制定党风廉政建设工作计划，与班子成员签订了党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”，做到责任到人。每月组织党员集中学习。组织观看了《清风北京——北京市正风肃纪教育片选集》《警钟长鸣》学习《准则》《纪律处分条例》等内容。全年组织廉政知识测试活4动次。在元旦、春节、清明、五一、端午节等重要时间节点开展狠刹“四风”专项行动。深入开展谈心活动，把纪律挺在前面。

五是加强群团工作，发挥桥梁纽带作用。

班子将群团工作与党建设工作同部署同落实。工会多次组织职工开展“践行生态理念保水护水我有责”“捡拾白色垃圾”等主题活动；响应局工会号召，办理“消费扶贫爱心卡”，建立“爱心驿站”；以及“三八”妇女节组织女职工开展文体活动。活动的开展较好地丰富了职工的业余生活，激发了工作热情。

2.围绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求