第一篇：收银员管理制度

收银员管理制度

1.具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱本职工作，维护公司形象

2.自觉遵守公司各项规章制度和本岗位的纪律要求

3.熟练掌握操作技能，确保收款的及时、准确、无误

4.收款及退款时要对所收金额做到唱收唱付，现金要及时验钞，减少公司风险，收到假币由收银员自行承担损失。

5.管理号备用金，确保备用金的金额准确、存放安全

6.收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付，第二天及时到财务报账补齐，保证备用金安全，财务随时盘查。

7.收银员将当日收到的现金，次日交到公司出纳，如出纳发现现金资金短缺，由收银员承担责任，补足短缺金额。

8.漏单、跑单、少收由收银员赔偿，发现问题及时反应，从本月工资里扣除。

9.收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反应，视客户投诉情况做出处罚，情节严重的开除出公司。

10.收银员应爱护收银机及相关设备，做好收银区域的清洁卫生，保证收银设施设备的正常运行

11.熟悉食堂各种菜肴的定价，及时发现差异做出调整

12.收银员没有打折、免单、招待权限，如有私自打折、免单一经发现双倍处罚

13.当天营业结束时，认真核对当日实收数与系统数据是否一致，如有差异及时查出问题，如是收银员失误造成由当班收银自行负责

14.收营员不得在工作中营私舞弊、挪用公款，损害公司利益，如经发现给与开除并赔偿经济损失

15.服从上级领导，积极配合上级分配的其他工作

第二篇：收银员管理制度

收银员管理制度

一、基本守则

1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。

2、严格坚守“以人为本 以客为本”即以顾客为上为基本点；

3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。

4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。

5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。

6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。

7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。

9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。

11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。

12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等）安全和保养工作。

13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。

如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。

14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。

如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。

15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）

16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。

17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅

营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。

18、当天当班收银员在下班之前，认真做好核对工作。当班收取的现金、信用卡、银联卡、VIP卡结算刷卡单与《交班报表》进行核对和整理，编制《日营业收入报表》一并装入币贷放入本咖啡厅专用保险柜内，同时登记《收银员交接班日记登记簿》。

二、工作规范

必须遵守收银员“六必须，八不准”

1、六必须：①必须着装整齐、唱收唱付：

②必须淡妆上岗、发型规范；

③必须坐姿端正、主动热情、④必须微笑服务、文明用语;

⑤必须保持收银台干净整洁；

⑥必须及时核对账款、手续完备；

2、八不准：①不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹；

②不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台；

③不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容；

④不准以点款结账为由，拒收和冷漠客人；

⑤不准在收银台内从事会客、吃东西、喝饮料等私人行为；

⑥不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势；

⑦不准出现与顾客争吵、辱骂、殴打等有损本咖啡厅形

象的行为；

⑧不准在收银台内存放私人物品；

三、工作流程

1、收银员的班次由店长按照本咖啡厅要求编排，交由财务部备案并监督执行。

2、收银员必须严格依照班次表时间上班。更换班次需提前两天向店长申请，获得批准后方可执行并报财务部备案。

四、上岗流程

1、将私人物品锁进收银员专用柜内：

2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生，检查收银台各种设备；

3、核对备用金无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字；

4、核对账单票据无误后在《收银员交接班日记登记簿》上签字；

5、查看《收银员交接班日记登记簿》上注明的续办事项：

五、结算流程

1、依据服务人员递交（上传）顾客手牌号、台号所消费的项目（消费清单）由业务部门录入员录入《收银系统管理软件》：

2、核对顾客消费明细与录入《收银系统管理软件》的明细是否相符，包括消费项目（菜品、商品等）名称、单价、数量和金额：核对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录，3.、顾客要求结账时，由服务人员（收银员）呈递消费清单给顾客，请顾客确认签名，然后再打印出结算单办理结账手续。

4、顾客对结算单核对有误，如：错输、重单、漏单等现象，应

及时更正按实际消费结算，并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可，责任人在单上签名且注明原因和理由，会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任。

5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录，需经关联部门主管确认签名，报收银主管批准，经办人员书面注明原因后，进行电脑调整操作。并在《收银员交接班日记登记簿》上注明。

6、分批离开结算：即留单结算和买单不离场结算。分两种情况办理。一是留单结算（先走后结），在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额，由顾客签名确认后（同时注明结算顾客手牌号）交服务人员给结算顾客签名认可，留存作统一结算依据；二是买单不离场结算（先结后走），在电脑备注栏注明。手工填制《转账单》注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额，结算顾客签名确认。保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额。

第二十一条 结账流程

1、现金结算：“唱收唱付”辨别真伪，核对结账单与收取的现金总额是否相符，手续是否齐全，做到账账、账款相符。

2、会员卡（VIP）结算（储值卡）：核实会员卡持卡人姓名、卡号、金额，并在会员卡结算单上签名。

3、信用卡（银联卡）结算：核实出卡行行名和卡号与POS机显示资料是否相符并在信用卡结算单上签名。

4、优惠卡（翡翠卡）结算：顾客出示优惠卡结算，核实持卡人

姓名和卡号，按会馆有关规定、权限和程序办理折让结算手续，由顾客（持卡人）在结算单上签名同时注明卡号。

5、消费劵结算：核对消费劵票面资料是否完备（如：编号、消费项目、有效日期、公章等）；实际消费项目与消费劵注明的项目是否一致；超出消费劵的项目单独结算。

6、合同结算：核对消费结算合同事项，合同人结账时，将合同人消费项目流水单、电脑结算单呈递合同人确认签名。

7、其他方式结算：除上述结算方式外不得办理其他方式结算。如确需办理的（如：延期结算挂账），由具有担保权限的担保人签字注明原因呈报会馆总经理签字批准。在规定的期限内结算。对超期追求担保人责任。

第五章

票证管理

第二十五条 严格执行税控发票认领制度。税控发票的领用，由收银主管（前台主管）到财务部申请，须将已用完的发票交还后，登记新领发票的卷数和起始编号方能领取税票。

第二十六条 顾客需要开税控发票，必须以客户提供的收银消费明细单为依据，对照消费项目，开具相对应的税目（即部类）;对照消费金额，开具相对应的金额，不得多开、重开金额。

第二十七条 顾客开票要求改变税目（部类）的，要说明原因，才能开具税票。顾客开具税票要求增加金额的，须经会馆总经理签字批示，其增开的金额，必须按10%收取税金，即开即收税款入账。并在《税控发票开票登记簿》上注明。

第二十八条 严格控制会员卡、优惠卡（翡翠卡）消费顾客裁开税控发票。确需开票的，须经会馆总经理签字批示，否则，会馆将追究收银员（开票员）经办的责任，按开票金额全额赔付。

第二十九条 认真执行税控发票的登记制度。对开出的每张税票，都要作好详细的记载，包括记录客账号、流水号、消费项目、付款形式和金额、开票单位等，并及时收回客户的消费明细单。如果客人要求保留消费明细单的，必须在消费单上注明“已开票”字样。

第三十条 开票员要认真按照开票流程办事，即：收单、对单、补款、登记、最后开票。如不按流程发生错误，乱开或多开，将按错开金额处以罚款；如违反第二十六条、第二十七条规定的，其损失金额由开票员赔偿

第六章

奖

惩

第二十二条 对收银员实现月考核评优制度，给予优秀收银员奖励，奖励金额标准按会馆奖励办法执行；

第二十三条 对于收银员发现各业务部门或会馆人员弄虚作假、营私舞弊、内外勾结造成会馆经济损失的，给予造成经济损失金额两倍的奖励；对于收银员发现营私舞弊不上报，甚至同流合污，给予开除处分，同时给予经济处罚（扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入）

第二十四条 对于收银员违反本规定按下列标准处罚

1、违反本规定第三章第十一条第一款其中一项的给予10元处罚；发现一次扣一次，月累计10次另扣工资的20%；

2、违反本规定第三章第十一条第二款其中一项的给予10元处罚；发现一次扣一次，月累计五次另扣工资的30%；

3、对于违规操作造成会馆经济损失500元及以下的，按经济损失50%赔付；经济损失500元至1000元的.另扣当月工资；造成会馆重大经济损失的给予开除处分并给予经济处罚（扣除该员工上班期间未结算的全部应得收入）。

4、对于收银员违反其他规定，按有关处罚规定执行。

第七章 附 则

第三十一条 本制度由会馆财务部负责修订解释，原有收银员管理制度与本制度不符的按本制度执行。

第三十二条 本制度自发布之日起生效，在遇到新的情况作适当调整和补充，修订后报会馆董事会批准后执行。

二零一二年三月二十一日

一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。

二、单店收银台备用金为500-1000元，各店根据具体情况自行安排。收银台备用金以收银员借条情势领出，由收银员自行保管，不得随便挪用或借作他用，月底盘点时核对。

三、收银员必须忠于职守，收进照实上缴，是非款如数上报，不得营私舞弊，不得弄虚作假。应逐日将营业款交给财务，并做好相干的现金日记帐、挂账明细帐等。

四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算，依照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐终了后，收银员应当日当餐扎帐，做到帐单联号，手工报表、电脑报表符合，结帐单不得随便改动。

五、收银员不得随便携带私人款或包袋到收银台，以避免和营业款混淆，也不得为他人寄存私人款或物品。

六、收银台平常工作由店经理负责，必须遵守前厅制定的其他制度。财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监视。其他非收银台工作职员不得出进收银台。

七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一概不得从收银台借款，也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需，必须先报店经理批准，由店经理签字后收银员方可支付。

八、收银台除指定人外，不得向任何人直接支付现金，比如：采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后，收银台方可支付。

九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时，必须开具一式三联收据，收银台、客人、财务各执一联。收据用完后，存根必须完全联号交还财务。

十、按客人用餐金额给予发票，客人不需要发票的，(此 资（本文来自范文家http://

第三篇：收银员管理制度

收银管理制度

一、收银员工作内容：

1、收取营业款；

2、为顾客提供消费小票和发票；

3、对本收银台当班销售收入进行核算；

4、上级领导安排的其它事情。

二、收银员岗位职责

1、熟练掌握收银软件系统、收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范。

2、熟悉餐厅打折卡、优惠券的使用规定，熟悉挂账、签单权限；对于不符合规定的消费项目，须经上级领导审批后方可特殊处理。

3、保管好发票，并按规定使用、登记，不得随意给顾客乱开、多开发票，做到钱票两清（如有特殊情况延迟开票时间，需经店长签字确认，收银台备案后方可。延迟期限最多不能超过三个月）。

4、每天核对备用金，不得随意挪用、借给他人；对每天收入的现金必须做日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务部汇报。

5、做好当班结束后的相关工作：

①及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务。②准确无误做好当天的发票登记。

③现金收入、票据等经核实无误后，封入缴款袋投入财务部设置的专用金柜。④认真检查收银台抽屉、POS机、电脑的电源是否关闭好。

6、做好收银设施、设备的维护保养工作和环境卫生工作。

7、不得向无关人员泄露有关餐厅营业收入情况的资料及数据。

三、收银员一日工作流程

1、上岗前准备

（1）进场：按指定的员工通道进入餐厅。（2）打卡：在规定的上、下班时间内打卡。

（3）换装：按规定着装，佩戴工号牌，化淡妆。

2、营业准备

（1）早会：准时参加楼面早会，站姿标准，认真聆听，做好早会记录工作。(2)用餐：按时按班次用餐，用餐时间不得超过30分钟。

（3）清点备用金，开业前应备足当天所需零钱，在营业时间内不应出现找不开钱的情况。（4）检查收银设备的运作是否正常，如电脑网络运行是否正常、刷卡机是否能正常工作、验钞机是否失灵等，收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，做到无事故操作。

（5）检查发票物理号码与网络号码是否一致，发票、消费确认单等单据需准备充足。（6）检查办公用品是否齐全，打印机内打印纸的余量等，如有不足应及时补充。（7）认真搞好收银台的卫生工作。

3、营业接待

（1）接待标准：

①坐姿标准，精神饱满；

②表情自然，微笑亲切；

③唱收唱付，规范操作；（2）接待要求：

① 顾客临柜，起身迎接、面带微笑、使用敬语，为顾客提供周到的服务； ②在接待顾客时，不得边打私人电话边收款；

③遇到顾客要求补用贵宾卡或更换付款方式时，必须耐心接待； ④不得因无零钱而拒绝或让顾客自己兑换零钱；

4、买单

（1）收到