第一篇：结算员年终个人工作总结

结算员年终个人工作总结

结算员年终个人工作总结

光阴如梭，一眨眼2017年又将成回想当时，初来公司，对于结算员的工作概念完全不懂，领导让我跟着老同事进行了一个多月的学习，学会了如何使用甲骨文系统，如何与供应商对账，如何与同事交流，如何处理异常等等。真的非常感谢我身边的同事！经历一个月的学习后，我开始负责委外采购业务对账，申请付款等方面工作，以下是我个人的工作总结！

一、本年度工作回顾

我是今年7月份到公司工作的，8月下旬正式接手结算员工作，由于自身没有接触过结算相关方面的工作，一切从零开始，一边学习业务知识，一边自我摸索，遇到业务方面的难点和问题，就请教其他有经验的老同事，慢慢的在工作方面取得了良好的效果。首先我的工作内容主要有以下5点： 1.负责月初与外协事业部供应商进行月度对账 2.负责月度报表，并提交给行政组

3.负责收取发票，进行检查，录入，并提交发票到财务 4.月度付款计划的收集并将付款手续提交给财务 5.编制索赔单，跟催索赔款，索赔到账后开收据，系统核销索赔款 从8月份接手发票业务后，截止2017年12月底，本人一共处理发票数量为2205份，发票金额共计625776997.4元。

月份

供应商数量

发票金额 8月 433 110712244.8 9月 460 132987047.8 10月 413 147765143.5 11月 473 102453325.7 12月 426 131859235.6

表1：发票接收明细

从上表可以看出，平均每月接收发票数量为441份。发票金额月均1个亿。在处理发票的过程中发现，总结了有以下3个问题：

1：发票中开的税率与结算单上的税率不符

2：发票上纳税人识别号与发票专用章上的识别号不一致

3：发票上收款人、复核两处有时为空白

通过与财务部门的同事沟通学习后，了解到以上3点问题必须及时处理，并且要对供应商进行严格要求发票的开具。本人也对发票票面知识有了一定的了解，在后期处理发票中也有了一定的帮助。

按照财务部门要求，每月的发票接收截止日为20号。20号后我就要开始收集付款计划了并在25号前将计划计较给财务。

表2：2017年8-12月付款计划金额对比图

上表是我接受付款计划工作后的一个简易数据说明图，可以看出采购员每月提交计划的总金额都在一个亿上下。在收集付款计划时，由于供应商数量较多，采购员提交的计划与实际支付货款的金额有些差异，计划只能是一个大概的数据，每月提交给财务是为了方便公司备款，具体支付月结货款还是要以实际付款的金额为准。

除了收取发票和提交付款计划，我的日常工作还有处理索赔。由于接收索赔工作较短，还有事业部的索赔暂未接收，日常处理的就是一些需要提前支付货款需要扣点索赔，以及月初1号在系统里录入承兑改电汇的30家供应商扣点索赔。索赔类型项目

退货索赔

外购索赔

委外索赔

现金折扣

合计

索赔数量 2 223 90 100 415 索赔金额(元)17202.62 481006.42 75243.26 1855810.9 2429263.2

表3：2017年10-12月索赔明细表

上表的数据显示2017年10-12月份索赔共计为2429263.2元。外购索赔居多，索赔原因大部分为产品质量不合格，超期比较严重进行罚款，供应商配合度不够等等，其次是现金折扣，现金折扣中少数是由于需要提前支付货款等原因进行扣点索赔。退货索赔的原因是供应商不合作了或供应商改名了，进行一个货款的结算。

月度报表以及月度供应商对账也是我每个月需要按时完成的工作。

二：未达标工作项目的原因分析

在处理这些工作时也会经常碰到难处理的问题，下面我就简要分析下2017年度工作中碰见的问题。2017年工作问题与处理办法

2017年工作中处理问题

处理办法与建议

1.索赔问题：供应商的货款经常由于索赔的未交的原因导致系统提不了付款，以至于可能会延期付款。

每周工作日的最后一天在群消息中发布即将到期的索赔明细，通知采购员及时催缴供应商的索赔款，并在每周例会上汇报索赔情况。

2.发票问题。经常由于时间问题收到问题发票，导致供应商货款延期。

建议： 采购员手上不要囤积发票，来票后就给到我这边，这样可以尽早检查，若是发现有问题可以尽早退给供应商，就不会导致由于发票原因延期供应商货款。

3.付款计划。由于时间原因，付款计划都很匆忙的交给财务，导致付款计划经常漏提，影响财务做备款计划。

建议：采购员尽早提交付款计划，方便有足够的时间来检查，做到尽量不影响财务备款。

三：下年度工作开展规划及建议

来坚朗公司的工作的5个月，在采供中心这个大家庭里，我学到了很多，首先认识了很多知心的朋友，他们在工作中，生活中都很好的照顾我。在工作中，得到了同事的帮助，学会了如何开展自己的工作，如何运用软件系统，如何走工作流程等等。但是在自我身上还是有很多不足之处，需要加强训练，因此，在明年的工作中我需要做到以下4点： 1．有计划的做事。每周的工作内容需要提前做好计划，这样在处理工作中就不会忙手忙脚。

2．在工作中要多问、多总结，边学习边实践，不断提高自我的业务水平，加强与对接的业务部门的沟通，碰到问题大家一起解决。

3.多了解公司产品，有空多去车间看看产品的生产过程，了解产品的属性，需要用到的物料，需要耗费的时间等，只有加强了解，才能对公司有进一步的认识。

4.向代理人或其他同事学习。可以利用空余时间学习如何定价，如何下单采购，如何与供应商沟通，从事业部下单到货物入库需要走的具体流程等，多学习，多巩固自己,完善自己。

以上是我个人的年度工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，我将不断积累经验，继续加油，将工作能力提高一个新的台阶，谢谢。

第二篇：结算员工作指南

结算员工作指南

一、工作岗位

岗位名称：结算员1

直接上级:结算组组长

岗位职责：负责指定品牌的安装与维修，以及保内维修的回访及账务管理。

1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。

2、安装费用及维修费的收支管理。

3、安装卡的账实的核对与管理。

4、每天收单完毕后未完工信息的核对与整理。

5、每月负责月底安装工资核算

考核要求：

1、负责所有分管品牌的安装与维修结算工作，做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的10元/次

2、负责厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责

3、负责分管品牌的维修费用结算，(维修费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次

4、负责保内维修的回访工作，根椐厂家要求录入系统，否则10元/单

5、负责月底安装工资的审核与核对，按规定时间上交所有安装报表给财务，否则20

元/次

6、负责安装工的满意度统计。否则10元/次

7、熟悉掌握各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。

8、遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激

励；

结算员工作指南

一、工作岗位

岗位名称：结算员2

直接上级:结算组组长

岗位职责：负责指定品牌的安装与维修，以及保内维修的回访及账务管理。

1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。

2、安装费用及维修费的收支管理。

3、安装卡的账实的核对与管理。

4、每天收单完毕后未完工信息的核对与整理。

5、每月负责月底维修工资核算

6、每月负责售后部总收支报表

考核要求：

1，负责所有分管品牌的安装与维修结算工作，做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的10元/次

2，负责厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责 3，负责分管品牌的维修费用结算，(维修费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次

4，负责保内维修的回访工作，根椐厂家要求录入系统，否则10元/单

5，负责月底维修工资的审核与核对，按规定时间上交所有安装报表给财务，否则20

元/次

6，负责统计技术员维修收入的毛利报表、技术员保内任务报表、总收支报表。否帽10

元/次。

7，熟悉掌握各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。8，遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激

励；

结算员工作指南

一、工作岗位

岗位名称：结算员3

直接上级:结算组组长

岗位职责：负责海尔系列产品安装、维修的结算与回访管理，负责所有安装与保外维修的回访管理。

1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。

2、负责海尔系统的全程跟踪与处理。

3、负责海尔安装与维修费用的结算管理。

4、负责所有安装产品和保外维修的回访管理。

5、每月负责售后部所有报销费用的台账管理。

6、完成上级交办的各项临时任务。

考核要求：

1、负责所有分管品牌的安装与维修结算工作，做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的10元/次

2、负责海尔厂家安装费用的结算，要账账相符，账实相符，否则该安装卡结算员负责

3、负责海尔系列的维修费用结算，(维修费，路费的)结算，不能漏结，错结或不结，否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次

4、负责安装与保外维修的回访工作，分品牌根椐厂家要求进行回访，否则10元/单

5、每月对售后报销台账进行整理与核对。否则10元/次

6、熟悉掌握各厂家结算动态，分晰透厂家结算政策，提高结算质量。否则10元/次。

7、遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》，如有违反按公司要求负激励；

配件管理员工作指南

一、工作岗位

岗位名称：配件管理员

直接上级:结算组组长

岗位职责：负