财务部出纳工作标准3.33(五篇范例)

栏目:出纳个人工作总结发布:2025-01-07浏览:1收藏

第一篇:财务部出纳工作标准3.33

财务部出纳工作标准

Q/HS 3.33-2000 1范围

本标准规定了财务部出纳的职权和责任、任职资格、工作内容要求与方法以及检查与考核。

本标准适用于财务部出纳。

2引用标准

目前尚未引用

3职责

3.1职权:

3.1.1有权对公司的日常现金和银行存款支出进行监督和控制;

3.1.2有权对不符合公司财务规定的财务开支拒绝支付;

3.1.3有权对公司出纳规章制度提出建议和意见。

3.2责任:

3.2.1按照国家有关现金管理制度和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务,严格遵守现金开支范围及库存限额的规定;

3.2.2负责登记公司现金和银行存款日记帐;

3.2.3负责保管库存现金和各种有价证券;

3.2.4负责保管有关印章、空白收据和空白支票,建立领用登记制度,负责办理领用及注销手续。

4任职资格

4.1会计或相关专业,大专以上学历,熟悉国家经济政策法规,二年以上出纳工作经验;

4.2较强的沟通能力,善于处理各种人际关系;

4.3熟练的使用办公自动化软件和用友财务管理软件;

4.4良好的书面和口头表达能力;

4.5较强的团队工作精神。

5工作内容要求与方法

5.1出纳业务:

5.1.1贯彻落实公司制定的现金出纳管理制度;

5.1.2严格按照公司出纳制度的规定开展现金收支业务,及时登记现金和银行存款日记帐。

要求:严格审核有关原始凭证,并据以编制收付款凭证,然后根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额;做到日清月结。

5.2对帐检查:

5.2.1每天下班前,将现金日记帐余额与库存现金余额进行核对,必须做到帐实相符;

5.2.2至少每一周与银行对帐单核对银行存款收支情况,并编制银行存款余额调节表,报财务部经理;

5.2.3至少每一周与银行查询单核对一次支票使用情况,并出具报告书,报财务部经理;

5.2.4至少每一个月清理检查一次发票使用情况,并出具报告,报财务部经理。

5.3合同保管:

5.31负责公司销售和购买合同的分类保管,根据需要编制销售和购买合同执行情况表,报财务部经理。

5.4书面报告:

除了以上所述的报告以外,出纳还需每月进行一次工作总结,总结工作心得,及工作中发现的问题和建议,以书面形式报告财务部经理。6检查与考核

6.1对职责的履行情况,对达到任职资格条件的要求,是否接近或具备,对工作内容、要求完成情况等,作为检查、考核的依据;

6.2出纳人员的检查与考核由财务经理组织执行,至少每半年考评一次;

6.3考核结果报财务总监,作为出纳人员续聘、解聘和奖惩的依据。

拟制:年月日

审核:年月日

批准:年月日

第二篇:财务部出纳工作标准3.33

财务部出纳工作标准

Q/HS 3.33-2000 1范围

本标准规定了财务部出纳的职权和责任、任职资格、工作内容要求与方法以及检查与考核。

本标准适用于财务部出纳。

2引用标准

目前尚未引用

3职责

3.1职权:

3.1.1有权对公司的日常现金和银行存款支出进行监督和控制;

3.1.2有权对不符合公司财务规定的财务开支拒绝支付;

3.1.3有权对公司出纳规章制度提出建议和意见。

3.2责任:

3.2.1按照国家有关现金管理制度和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务,严格遵守现金开支范围及库存限额的规定;

3.2.2负责登记公司现金和银行存款日记帐;

3.2.3负责保管库存现金和各种有价证券;

3.2.4负责保管有关印章、空白收据和空白支票,建立领用登记制度,负责办理领用及注销手续。

4任职资格

4.1会计或相关专业,大专以上学历,熟悉国家经济政策法规,二年以上出纳工作经验;

4.2较强的沟通能力,善于处理各种人际关系;

第三篇:财务部出纳工作职责

财务部出纳工作职责

1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度,财务部出纳工作职责。对超现金支付的款项,一律以支票支付。

2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。

3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制度。认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。

4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行对帐表,填制银行存款调节表。

5、按时做好职工工资发放工作。

6、完成财务主管交给的其他任务。

【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为:标题、主送机关、正文、署名四部分。

(1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题,也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目,如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说,工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995生产工作总结”“××市××研究所1995工作总结”也可以省略其中一部分,如:“三季度工作总结”,省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》,其标题不仅省略了总结的单位名称,也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西,副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如:辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——

(2)前言。即写在前面的话,工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容:主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。

(3)正文。正文是工作总结的主体,一篇工作总结是否抓住了事情的本质,实事求是地反映出了成绩与问题,科学地总结出了经验与教训,文章是否中心突出,重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信,全赖于主体部分的写作水平与质量,管理制度《财务部出纳工作职责》。因此,一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的,是正文的关键部分,这部分材料如何安排很重要,一般写法有二。一是写出做法,成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验,“寓经验于做法之中”。也有在做法,成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验,这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点,是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中,成绩表现为物质成果,一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚,使精神成果在工作总结中看得见、摸得着,才有感染力和说明力。

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写,但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法,坚持一分为二的两点论,既看到成绩又看到存在的问题,分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误,虚心谨慎,继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向,或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。

(5)署名和

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财务部出纳工作标准3.33(五篇范例)

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