第一篇：核算员工作流程

包装车间核算员工作流程

日常工作：

1、每天早上上班前去值班长办公室将前一天包装生产班组的报表收上来按酒机-标机-洗瓶机-杀菌机-干包装-码垛机的顺序排好。

2、报表收上来后首先将产品入库单录K3。

3、计算各条线一天的产量，全天累计灌装数，本月累计入库数将此数据上报给包装车间主任、值班长、动力车间主任、生产副总、生产技术部经理。上报格式：X月X号1线生产580ml酒XXXX瓶，合计XXX吨，2线生产XXXml酒XXX瓶，合计XX吨，本日累计灌装XXX吨，本月累计入库XXX吨。(当遇到开班及收尾的情况时将开班收尾的具体时间上包)。此数据尽量在9：00前上报。

4、上述数据上报结束后做《生产计划进度完成表》尽量在9：30前将此表上报给生产技术部经理及调度。

5、上述工作结束后，.检查日报表及本月K3数据是否一致。

6、做《数据分析表》，根据前天生产情况，查看是否有批次酒生产结束，若有盘点相关包装物计算损耗情况。

7、下午根据调度单情况开调拨单，领用物料；领完物料后进K3系统录调拨单。

8、接受飞鸽，重要通知及时打印贴在包装车间公告栏内。

9、完成当天领导安排的其他工作

10、随时关注各条线洗瓶添加剂，防垢剂使用情况，没有及时领料。

11、关注废盖回收情况，量多时及时回盖。至少一周一次。

周工作：

每周一计算上周各消耗情况，排名，排名表在《数据分析表》后面，下午15：00前完成。

月底工作：

分四大块：化学品、包装物、清酒、玻璃瓶。其中化学品可以提前一天做。

月初工作：

1、1号统计上月消耗情况；做《成本分析对比表》；完成财务安排工作；《成本分析对比表》做完后发给主任，通知写上月成本分析报告。将成本分析报告及《成本分析对比表》上交给财务孙雁军（电子版）。

2、2号将本次结算所有领料单打印出来找主人签字，将红联分开；上月所有入库单红联分开；将领料单红联给蔡宏颖，产品入库单红联给孙雁军；

3、2号将K3里本次结帐的《瓶损盘亏毁损-手工录入》单打印出来，做瓶损审批表，找领导签字，签字日期为上月底最后一天，签完字后将两表一起送给财务蔡宏颖。

4、月初做考勤，数中夜班，统计加班，做加班汇总表，在5号前将考勤表复印，给人事部刘晓原版。（尽量提前）

5、每月月初做劳动竞赛，发给何经理，审核后发放。

固定日子工作：

1、每月中旬16号或17号统计上半个月考勤。

2、每月28日计算本月民工费（分线算出），29日上午将《民工费明细表》打印出来后辅助工老板签字，主任签字，将签字版《民工费明细表》及辅助工考勤复印版上交生产管理部综合统计处。包装车间留原版。每年2月份在25日结民工费。

3、每月10日从劳保仓领当月劳保，然后通知班长发放劳保用品。

其他：

1、关注办公用品情况（日常办公用品及报表类），没有及时买，控制办公费用不要超预算。

2、控制部门费用，办公费，差旅费等每使用一笔钱均要在《部门费用控制台帐》中记录

3、纯生生产前检查泰华净AC、泰泡丰是否够用，不够用及时领用，若库房没有及时报计划购买。

第二篇：酒水核算员工作流程

酒水核算员工作流程

1、根据每日酒吧报表梳对当日酒水的结存、调拔、领用等情况，具体依据为酒吧仓库的领料单及各吧台之间的调拔单与酒水单，分别做出成本报表中的领用，调拔，销售一栏，再依次核对，得出结存。

2、将各吧台酒水报表中做错的，有差异的记录下来，通知吧台核查正确并更正。

3、将调拔及领用的酒水核算出合计金额（香烟、酒水分开核算）调入调出输入电脑并做出酒水金额内部调拔表和香烟内部调拔表中。

4、将报表中的销售酒水输入电脑中，并将电脑中的酒吧报表与手

工报表核对。

5、核对销售：将销售的酒水与EVS核对，有差异的查明原因，核对正确。

6、每周1-2次对各吧台酒水进行不定期抽查，包括客房酒水并相应做好茶叶升溢。

7、做好客房迷你吧及自动售货机的酒水领用、销售、核算及盘点。

8、如有大型宴请、自助餐等活动，需对酒水仔细核算。有特价酒水的在酒水报表中特价酒水一栏中体现出来。

9、第周二出酒水周报表，包括各吧台结存金额，及内部调拔金额。

10、月末与吧台约定盘点时间，一般在月底前2至3天，要求盘点必须有吧仔配合并签字确认，11、月初3号之前出酒水月报表，包括餐馀、康乐、客房、行政酒朗、高尔夫。并将实存数与帐存数核对，在差异的需上报并由酒吧相关负责人赔偿，并将本月实存数做为下月的帐存数。

12、将上月的酒水资料整理并存入档案室备查。

13、年底配合成本主管，有需要的话配合出酒水年报表，并整理好一年的酒水资料存入档案室备查。

彭艳辉

2006-3-20

演讲稿

尊敬的老师们，同学们下午好：

我是来自10级经济学（2）班的学习委，我叫张盼盼，很荣幸有这次机会和大家一起交流担任学习委员这一职务的经验。

转眼间大学生活已经过了一年多，在这一年多的时间里，我一直担任着学习委员这一职务。回望这一年多，自己走过的路，留下的或深或浅的足迹，不仅充满了欢愉，也充满了淡淡的苦涩。一年多的工作，让我学到了很多很多，下面将自己的工作经验和大家一起分享。

学习委员是班上的一个重要职位，在我当初当上它的时候，我就在想一定不要辜负老师及同学们我的信任和支持，一定要把工作做好。要认真负责，态度踏实，要有一定的组织，领导，执行能力，并且做事情要公平，公正，公开，积极落实学校学院的具体工作。作为一名合格的学习委员，要收集学生对老师的意见和老师的教学动态。在很多情况下，老师无法和那么多学生直接打交道，很多老师也无暇顾及那么多的学生，特别是大家刚进入大学，很多人一时还不适应老师的教学模式。学习委员是老师与学生之间沟通的一个桥梁，学习委员要及时地向老师提出同学们的建议和疑问，熟悉老师对学生的基本要求。再次，学习委员在学习上要做好模范带头作用，要有优异的成绩，当同学们向我提出问题时，基本上给同学一个正确的回复。

总之，在一学年的工作之中，我懂得如何落实各项工作，如何和班委有效地分工合作，如何和同学沟通交流并且提高大家的学习积极性。当然，我的工作还存在着很多不足之处。比日：有的时候得不到同学们的响应，同学们不积极主动支持我的工作；在收集同学们对自己工作意见方面做得不够，有些事情做错了，没有周围同学的提醒，自己也没有发觉等等。最严重的一次是，我没有把英语四六级报名的时间，地点通知到位，导致我们班有4名同学错过报名的时间。这次事使我懂得了做事要脚踏实地，不能马虎。

在这次的交流会中，我希望大家可以从中吸取一些好的经验，带动本班级的学习风气，同时也相信大家在大学毕业后找到好的工作。谢谢大家！

第三篇：门店核算员工作流程

门店核算员工作流程

各门店核算员在本门店经理和公司财务部的双重领导下，从事门店核算工作。核算员应热爱本职工作，恪守工作职责、职业道德，遵守国家的有关法律、法规和企业的有关规章制度。抵制、杜绝一切违反财经制度和财经纪律的行为。

以下为核算员工作流程：

一、销货款：

1、每天的销货款应及时交银行，各门店库存现金限额为门店备用金金额。

2、核算员应每天及时清点当日销货款，认真对待每笔业务，准确无误，日清日结，做好记录，坚持“双签字”（收款人、复核人签字）制度及各种手续环节，做好长短款记录及各种票据的管理。

3、财务人员会不定期对门店进行检查，如库存现金超出限额（不包括当日销货款），按超额部分1%罚款从每月工资内扣除。

4、各门店核算员要有安全意识，增强安全防盗知识和常识，避免给企业造成不必要的经济损失。如发生意外，超额部分的经济损失由核算员个人负担。

二、结账：

1、每月4-8日为公司财务结账日期，不得无故拖延。结账时需携带：结账本、银联小票、现金交款单。

2、记账、算账、报账做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、报告及时，发生的差错及时更正。

3、核算员每天检查银联收款单消费者、收银员、结账人的签字。如遇刷卡机出现问题，及时与财务部联系，并写好说明，需有收银员、柜组长、经理签字。对于银联卡收费视同现金收款。

三、备用金：核算员应每日核对备用金，因业务需要借用备用金，要由借款人签字，经理签字，标明用途，所有借条视同现金保管，以备检查，任何人不得私自借用。

四、销售表：每月分三次汇总销售额报送公司（1-

10、11-20、21-31），汇总后次日报送到公司财务部，不得延误。

五、报表：每月5日前报送报表（一式两份），内容真实、准确。协助经理做好门店盘点工作，