第一篇：韶山高新区2017年度部门决算分析报告

韶山高新区2017年度部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

韶山高新技术产业开发区管委会，主要职责是贯彻执行党和国家关于发展高新技术产业的方针、政策和法律、法规、规章、研究制定和组织实施韶山高新区各项管理制度、探索发展模式、开展政策、法规宣传教育，检查督促有关政策、法规的执行；编制韶山高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施；负责韶山高新区区内企业的有关管理、指导、协调和服务工作；负责韶山高新区招商引资和投融资有关工作；负责韶山高新区的综合、信息、统计、财政收支及国有资产管理；负责韶山高新区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作；负责协调区内各种建设项目规划立项和管理的相关工作；负责协调区内环保、市政管理、安全生产监督、土地利用及综合管理、科技创新、知识产权、对外经济技术合作、进出口事务等工作；负责协调区内社会管理综合治理、征地、拆迁、安置等社会事务管理工作；承办湘潭市委、市人民政府和韶山市委、市人民政府交办的其他工作。高新区内设办公室、产业发展（规划建设、安全生产管理监督）局、招商合作局、财政投融资局、科技创业服务中心五个一级机构，1个暂保留机构（社会事务局）。单位共有编制16个，其中行政编制9人，参公事业编制5人；自收自支事业编制2人。

当年取得的主要事业成效。

今年以来，高新区围绕“建设活力园区，创建国家级高新区”发展目标，聚焦经济建设核心，紧抓加快发展主线，凝心聚力，真抓实干，各项重点工作实现或超过预期。1—11月，全区实现技工贸总收入142亿元，财税1.9亿元，税收1.01亿元。全年预计实现技工贸总收入160亿元，财税收入2.7亿元，税收1.2亿元，规模工业增加值占全市比重的90%。在全省园区最新综合排名中位居23位，较之去年上升13位，经济发展呈现出速度加快、结构趋优的良好态势。

一、着力推进引凤入巢工程，招商引资实现新突破

落地项目量质俱升。坚持差异化、特色化发展，围绕主导产业链招商引资，全年引进湘潭大学韶山研究院、臻智环保装备研究院、佳和新材料、诺铂特高温设备、可纳普环保科技、贸翔生物科技等项目30个（其中，用地项目4个，总部经济项目12个，租赁标准化厂房项目12个，增资扩股意向项目2个），实际落地项目17个，目前已投产运营11个，合同引资20亿元，到位资金5亿元，分别增长550%、41%。其中，项目引进和落地数量均是去年2倍以上，合同引资和到位资金增幅创历年新高。

在谈项目进展顺利。推行在谈项目动态跟进模式，加强在谈项目的前期服务和推进力度，促成一批在谈项目即将“瓜熟蒂落”。其中，锂电新材料产业园项目试验生产线启动运行，并与全国知名企业新奥集团签订合作框架协议；军梦人才培训（韶山）基地项目签约入园；长株潭博士创业园、可纳普二期用地项目、顺泰食品（投资超10亿元）、保利集团军民融合产业生产线等10余个项目正在洽谈，取得实质性进展。

储备项目及时谋划。按照建链、补链、强链要求，在全面梳理、精心谋划、充分论证的基础上，建立项目信息库，囊括北上广深30余个项目。积极包装策划了总部经济园、红色文化创意产业园、新材料产业园等一批重大项目，为园区引进战略投资者打包开发创造了有利条件。

二、着力推进项目建设工程，产业引擎再添新动能

加强统筹兼顾。遵循“快速立项一批、尽早开工一批、确保建成一批”原则，统筹推进项目建设，全年共启动项目20个，完成固定资产投资41.3亿元。其中，食品工业园、园区多功能服务中心投入使用，食品工业园获评湘潭市年度优秀重点建设项目；三期、四期标准化厂房完成6.54万平米建设，10家企业入驻投产；永泉南路、南环路、食源路、莲花南路竣工通车；永诚钢模、红日检测站、大学生创业基地完成主体建设；力和海得完成生产车间及综合楼的主体建设；恒升机械、汇弘实业启动厂房建设；三旺实业二期、新真喜完成土地平整；湘潭大学研究院完成概念及建筑规划，设计已启动招标程序；友谊桥污水处理厂完成前期工作，即将开工建设。

加强要素保障。结合全年重点项目建设任务，完成土地报批482亩，征地110亩，拆迁房屋55栋，平整项目用地500余亩，有力保障项目建设用地。结合全区开发建设资金需求，策划包装精深食品加工、城中村棚户区改造等10余个融资项目，融资13.61亿元。认真研究政策，积极对接上级部门，争取保障性住房配套设施资金、“135”项目资金、污水处理厂配套资金3246万元。

加强项目服务。推行“一个项目、一个领导、一套班子、一抓到底”责任机制，开展“项目攻坚一对一”活动，全年领导班子带队深入项目工地20余次，采取“及时交办、及时调度、及时解决”相结合的方式，有效化解了食品工业园、永泉南路安置补偿、权属争议等一批遗留问题和矛盾纠纷，协助力和海得、永诚钢模等项目完成各类手续办理20余项。

三、着力推进转型升级工程，创新创业取得新成效

产业发展后劲加大。深入推进供给侧结构性改革，围绕重点产业、重点企业、重点项目实施“一企一策”帮扶行动，加快产业转型升级步伐。今年以来，先进制造、节能环保、食品医药三大主导产业稳中有进，工业总产值、工业增加值、财税收入分别占全市总比重的86%、86%、40%，出口创汇1.2亿美元。新增上市企业1家（嘉嘉旺在Q板上市），规模以上工业企业3家（共42家），工业总产值过亿的企业5家（共31家），税收过100万的企业5家（共19家），满负荷或基本满负荷生产的企业达90%以上，恒欣实业、远东钢模、江冶机电、恒升机械产销两旺，海外市场份额平均增长35%，企业竞争力和发展效益全面提升。

平台建设步伐加快。加快推进科技孵化器和创新平台建设，中小创业孵化基地全面改造升级，“双创”网络服务平台成功开通，注册企业60余家，为企业提供服务20余项。大学生创业基地主体建成，即将投入使用。企业产学研结合不断深入，与中南大学、湖南大学、湘潭大学、湖南科大等省内高校、科研院产学研合作率突破80%，两化融合平台覆盖率达90%，新建江冶机电、新韶光2个省级工程技术研究中心。

成果转化效果加强。深入推进创新驱动和知识产权战略，加速企业科研成果转化和产业化。全年高新区和企业共投入创新和技改资金8000万元，实现高新技术增加值29.48亿元，企业获批知识产权100余项（实用型专利占80%以上），转化成果50余项，承接省级以上科研项目4个。其中，恒升机械研发石墨烯/碳纳米管提纯设备关键纯度可达99.99%，四棱数控“3500卧式5轴数控纤维缠绕机”研制成功，新韶光成功开发军用系列发热元器，毛家食品获省级农业产业化龙头企业，江冶机电的智能制造项目列入湘潭市智能化三年改造计划。

四、着力推进自我革新工程，自身建设呈现新气象

从严治党强引领。以深化‘两学一做’”为总揽，以推进“五化”建设为重点，以强化党建引领为关键，实施“五大抓手强党建”专项行动。即：抓学习教育，开展十九大精神宣贯、党章党规解读等学习教育培训6次，组织专题学习研讨4次；抓组织建设，新建党支部5个，整顿软弱涣散党组织1个，江冶机电创建“五化示范点”，发展党员16名，支部“三会一课”、党日活动等组织生活落实率100%；抓管理服务，开展主题党建活动20余次，设立党员示范岗30个，落实一揽子党员管理制度，148名党员信息全部录入系统管理；抓活动阵地，按照“四场八室一沙龙”格局建成党群服务中心，平均每天接待上级领导、党员群众100人次，承办活动赛事20余次；抓作风建设，落实“一岗双责”、廉政谈话制度和作风督查，通报处罚工作履职不力等行为3起，整改“两学一做”和巡查反馈问题20余个。按照“连心惠民”要求，解决帮扶对象困难10余个，捐赠钱物10万余元，化解遗留问题、信访积案20余起。

改革创新激活力。全力推动“去社会事务化”改革、机构人事机制体制改革、“放管服”改革、决策机制体制改革四个方面的改革，预计2018年1月底前全部到位。加快推进高新区与高新投政企分开、政资分开。目前，高新投已实现市场化、独立化运行，并在融资筹资、招商引资、项目建设等方面均取得了积极成效。探索创新投融资方式，成功投资滴水洞矿泉水、毛家食品等一批优质项目，湖南省新兴产业发展基金成功引入，全市首支10亿元企业债券即将发行，5亿元文创基金进入省政府审批程序。

文明和谐树形象。对标创建文明城市标准和要求，开展大清扫、大整治、文明劝导系列行动100余次，维修、更换太阳能路灯174盏，购置垃圾设备200余套，新增绿化面积2000平米，绘制文明创建文化墙300余块，制作文明创建宣传专栏和广告牌800余个，完成区内主干道两侧人行道提质改造和办公楼的清洗整修，城乡环境卫生整治位于全市同类单位前列，荣获韶山市创建全国文明城市先进单位，全区职工素质形象和精神状态大为改观。全面落实生态环保和安全生产责任制，加快推进“两型园区”建设，有效整改三鑫科技、三旺实业等一批安全生产和环保问题，节能减排达到省级标准，确保园区天蓝水净、空气清新、环境优美、安全和谐。

综上所述，高新区全年经济数据、招商引资、项目建设、文明创建、自身建设等主要目标任务实现或超过预期，故自评为全市2017年度绩效考核一类单位。

二、收入支出预算执行情况分析（见：2017年度部门决算分析评价表、2017年度部门决算填报说明表）

（一）收入支出预算安排情况。

本年财政拨款收入为254,361,456.00元，支出总额为254,361,456.00元。其中：人员经费支出为3,114,036.72元，占总收入的1.22%，日常公用经费支出216,595,993.87元，占总收入的85.15%，对企事业单位的补贴214,000,000.00元，占总收入的84.13%。

（二）收入支出预算执行情况。

今年总收入为258,361,130.59元，其中：财政拨款收入为254,361,456.00元，其他收入4,018,674.59元。总支出为258,361,130.59元，其中：人员经费支出为3,114,036.72元，占总收入的1.20%，日常公用经费支出216,595,993.87元，占总收入的83.83%，对企事业单位的补贴214,000,000.00元，占总收入的82.83%。

1．收入支出与预算对比分析。

本年度收入支出与预算相比差额为4,018,674.59元,主要是因为2017年高新区实行深化体制改革,管委会与高新投正式实行政企分离,管委会目前共有员工32人,比预算11人增加20人。本年度形成的差额主要为新增人员工资福利等人员经费支出。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

今年总收入为258,361,130.59元，其中：财政拨款收入为254,361,456.00元，占总收入的98.45%；其他收入4,018,674.59元，占总收入的1.55%。3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年公务接待费198467.00元，比2016年公务接待费15152.00元增加183315元，主要原因是2017年之前高新区实行一套人马两块块牌子的模式，主要经济业务放在韶山高新建设投资有限公司支出，加之财政对管委会预算仅为11名在职人员工资预算，无其他任务经费预算。2017年实行体制深化改革，管委会与高新投正式实行政企分离，管委会32名工作人名的人员经费及招高引资工作等重点项目的开支实行自主核算。因此2017年各项经费支出特别是公务接待支出（主要用于招商引资）较2016年有较大变化；无公务用车，因公出国（境）团组数及人数为0。

（2）会议费支出情况：无会议支出费用。

（3）培训费支出情况：2017年培训费支出7945元，比2016年865元增加7080元，主要是业务部门按上级文件精神参加相关培训。

（三）年末结转和结余情况。年末无结余

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。预算安排仅为人员工资，其他经费考虑不足。

三、资产负债情况分析

我单位2017年年初账面资产共计97,232,364.37元，其中期初固定资产32，400.00元，其他资产为97,199,964.37元。期末资产共计40,190,638.96元，固定资产总额为84,260.00元，其他资产为40,106,378.96元。年初账面负债共计97,199,964.37元，期末负债共计40,106,378.96元，变动原因见决算表中“主要指标变动情况表”。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况按相关要求管理进行。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

第二篇：部门决算分析报告

部门决算分析报告撰写提纲

一、部门（单位）情况

（一）基本情况 1．主要职能。

XX单位同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

2．机构人员情况。

我镇在编在职人员 人，退休人员 人，遗属 人，大学生村官 人，三支一扶 人，临聘驾驶员 人。

（二）当年取得的主要事业成效

今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。全面完成了重建XX工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我镇XX年年初预算初始金额为XX元，执行中因XX等原因调整金额XX元，实际预算金额为XX元。我镇全年预算与XX年相比有很大的减少，主要原因在于XX。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（三）年末结转和结余情况 1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

2.分单位结余结转情况。

3.结余结转规模较大的原因分析。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% 3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

第三篇：2005部门决算分析报告

县农业综合开发办2005部门决算分析报告

一、基本情况

本办主要职能为贯彻执行国家农业综合开发政策和法规，负责拟定全县农业综合开发政策措施和项目管理办法等，制定全县农业综合开发中长期规划，负责全县农业综合开发项目的安排、评估论证、计划编制、申报立项等工作，负责研究部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计等工作。我办属正科级财政全额拨款事业单位，无下属机构，定编5人，2004年本办有工作人员5人，2005年提干调出1人，现有工作人员4人。

二、本办预算执行情况分析1、2005年1月至12月我办收入总计为265966元，收入主要来源于三方面：一是财政补助收入211326元，其中150000元用于车辆购置补助，其余61326为在职人员工资、经费等补助；二是上级（市开发办）补助购置工作用车收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要为2005年农业综合开发水利工程招投标报名费、资料费等收入。2005年1月至12月我办支出总计为260631.31元。支出主要分为三大块：一是在职人员工资支出72333.24元，其中基本工资39520元，津贴8999元，奖金10900元，社会保障费1132.24元，其他11782元；二是公用支出184930.07元，其中办公费7915元，水电费749元，邮电费2532.57元，交通费3343元，差旅费6462.5元，交通工具购置费151626元，其他10873元；三是对个人和家庭的补助支出3368元。

2、收入支出与预算对比分析：2005我办收入支出与年初预算略有差距，差距原因为本办工作人员1人因提拔使用调离本单位，致使财政调少拨入本办收入1万元。

3、收入支出与上对比分析：本办2005年收入较2004年增加15万元用于购置工作用车，相对应支出方面2005年较2004年增加151626元交通工具购置费及交通费，其他方面无较大差距。

4、年未收支节余情况分析。2005年1月至12月年收支节余5334.69元，扣除暂存应付款等因素，账面银行存款结余为38262.39元。结余原因为本办一年来本着量入为出，勤俭节约原则使用有限资金，财务运行正常。

5、资产负债情况分析：2005年我办因工作需要购置工作用车1辆，较2004年账面资产增加额为151626元。其他资产负债与2004年无较大变化。

三、本办2005年财务管理比较规范、严格，账务真实，财务运行符合法律法规，未发现经济方面违法违纪问题。且单位能在财政安排资金紧张的情况下，量入为出，勤俭节约，较好地完成各项工作任务，2005获市开发办目标考评先进进步单位奖。

第四篇：部门决算分析报告提纲

附件3：

部门决