第一篇：2.山东建筑大学理学院学生会财务管理制度大全

山东建筑大学理学院学生会财务管理制度（草案）

第一条 经费来源及使用说明

（一）根据章程规定，学生会经费来自学院拨款、社会资助及其他合理收入。

（二）学生会经费用于举办学术、宣传、文体、卫生等合法活动和业务工作及日常开支，不得用于与学生会宗旨无关的活动。

（三）经费的使用单位和干部须厉行节约，坚决杜绝一切不合理和浪费的开支。

（四）理学院团总支对所有经费进行统一支配管理。第二条

经费入帐管理：

（一）社会资助及其他合理收入经审核后直接交由秘书处管理，任何人不得收取任何数量形式的回扣。

（二）学院拨款按学生会实际需要情况申请使用。第三条 经费开支说明

（一）本会经费开支按其用途可分为日常内务开支、专项活动开支、特殊开支三大类。

1、日常内务开支指因学生会内部运作而购臵办公用品、布臵会议以及培训干部的费用。

2、专项活动开支指学生会职能部门开展各项活动和工作时的开支。

3、特殊开支指用于与其他企业、外校学生会、外院学生会联系的正常开支

（二）凡通过记账的款项不得用于报销。第四条 经费使用管理：

（一）各部门单位的经费开支都需经过团总支指导老师同意。

（二）各项工作必须先做预算，经分管副主席批准后再按实际使用。

（三）活动经费申请直接上交《理学院学生会活动审批表》，非活动经费申请需填写《山东建筑大学理学院学生会经费申请表》。

（四）经费开支必须开具发票（或收据），发票（或收据）应须如实反映开支日起、商品名称、数量、金额及开票单位公章等内容；金额大小写务必一致。发票（或收据）必须无涂改。

（五）经费使用责任到个人，各部门每月需要详细统计本月的经费使用情况，填写《理学院学生会日常经费开支出表》，每月1-3号递交该表电子版至秘书处。

（六）定额发票最大金额为500元人民币。

（七）报销根据合法票据支付，票据必须用黑色墨水笔在背面加注经手人、用途、总金额和时间项目。

（八）发票上的任何内容不得有涂改的痕迹。

（九）商品的“品名规格”必须列清所购物品，不得填写“食品、用品、物品”等模糊的品名。

（十）经费开支原则上必须开具发票，发票应须如实反映顾客名称、开支日期、商品名称、数量、金额、开票单位印章，金额大小写务必一致。

（十一）使用情况不清的款项，未按规定使用的款项一律不予报销。

（十二）需要报账的部门须部长将有效票据交给秘书处相关负责人，经秘书处核实统计后再统一向团总支报帐。秘书处要做好相关的登记工作。

第五条 经费报销管理：

（一）除个别校级活动外，院内活动直接向团总支报销。

（二）报销流程如下：

1、向团总支老师申请经费使用；

2、经老师同意，使用经费后，开具相应的收据或发票。

3、一切报销都必须根据合法票据支付，每一张票据都必须用黑色签字笔在背面认真填写，具体内容如下：

经手人：（经费实际使用人）

用

途：（经费详细用途，包括活动名称、经费项目，如经费项目较多，须另附项目清单）时

间：（经费使用日期）总金额：（经费总金额，需大写）部门：（经手人所在部门）

4、将发票核实无误后连同《理学院学生会日常经费开支出表》交至秘书处，由秘书部负责进一步统计整理后上报到团总支老师。

第二篇：2.山东建筑大学理学院学生会财务管理制度

山东建筑大学理学院学生会财务管理制度（草案）

第一条经费来源及使用说明

（一）根据章程规定，学生会经费来自学院拨款、社会资助及其他合理收入。

（二）学生会经费用于举办学术、宣传、文体、卫生等合法活动和业务工作

及日常开支，不得用于与学生会宗旨无关的活动。

（三）经费的使用单位和干部须厉行节约，坚决杜绝一切不合理和浪费的开

支。

（四）理学院团总支对所有经费进行统一支配管理。

第二条经费入帐管理：

（一）社会资助及其他合理收入经审核后直接交由秘书处管理，任何人不得

收取任何数量形式的回扣。

（二）学院拨款按学生会实际需要情况申请使用。

第三条 经费开支说明

（一）本会经费开支按其用途可分为日常内务开支、专项活动开支、特殊开

支三大类。

1、日常内务开支指因学生会内部运作而购臵办公用品、布臵会议以及培训干部的费用。

2、专项活动开支指学生会职能部门开展各项活动和工作时的开支。

3、特殊开支指用于与其他企业、外校学生会、外院学生会联系的正常开支

（二）凡通过记账的款项不得用于报销。

第四条 经费使用管理：

（一）各部门单位的经费开支都需经过团总支指导老师同意。

（二）各项工作必须先做预算，经分管副主席批准后再按实际使用。

（三）活动经费申请直接上交《理学院学生会活动审批表》，非活动经费申

请需填写《山东建筑大学理学院学生会经费申请表》。

（四）经费开支必须开具发票（或收据），发票（或收据）应须如实反映开

支日起、商品名称、数量、金额及开票单位公章等内容；金额大小写务必一致。发票（或收据）必须无涂改。

（五）经费使用责任到个人，各部门每月需要详细统计本月的经费使用情

况，填写《理学院学生会日常经费开支出表》，每月1-3号递交该表电子版至秘书处。

（六）定额发票最大金额为500元人民币。

（七）报销根据合法票据支付，票据必须用黑色墨水笔在背面加注经手人、用途、总金额和时间项目。

（八）发票上的任何内容不得有涂改的痕迹。

（九）商品的“品名规格”必须列清所购物品，不得填写“食品、用品、物

品”等模糊的品名。

（十）经费开支原则上必须开具发票，发票应须如实反映顾客名称、开支日

期、商品名称、数量、金额、开票单位印章，金额大小写务必一致。

（十一）使用情况不清的款项，未按规定使用的款项一律不予报销。

（十二）需要报账的部门须部长将有效票据交给秘书处相关负责人，经秘

书处核实统计后再统一向团总支报帐。秘书处要做好相关的登记工作。

第五条 经费报销管理：

（一）除个别校级活动外，院内活动直接向团总支报销。

（二）报销流程如下：

1、向团总支老师申请经费使用；

2、经老师同意，使用经费后，开具相应的收据或发票。

3、一切报销都必须根据合法票据支付，每一张票据都必须用黑色签

字笔在背面认真填写，具体内容如下：

经手人：（经费实际使用人）

用途：（经费详细用途，包括活动名称、经费项目，如经费项目较多，须另附项目清单）

时间：（经费使用日期）

总金额：（经费总金额，需大写）

部门：（经手人所在部门）

4、将发票核实无误后连同《理学院学生会日常经费开支出表》交至

秘书处，由秘书部负责进一步统计整理后上报到团总支老师。

第三篇：山东建筑大学跆拳道协会财务管理制度

山东建筑大学跆拳道社团财务管理制度

总则 第一条

为了加强本协会的财务管理和规范协会的会计制度，更好地落实执行学校有关规定，结合协会的实际情况，制定本制度。第二条

协会财务管理的主要任务是：

一）积极组织收入，努力节约开支，增强经济自主能力。

（二）建立和健全财务制度，加强财务监督。

（三）加强经济核算，提高资金使用效益。

（四）维护财产物质的完整和安全，不断挖掘潜力，充分发挥财产物质的经济效益。

第三条

按“统一领导，归口管理”的原则，在协会法人统一领导下，一切财务收支活动都由协会财务负责管理。第五条

协会财务管理的内容包括：财务计划管理、财务收入管理、项目费用管理、财产物资管理、货币资金管理、财务分析与评价。

一、社团账目管理

1.各社团内部必须有专门的财务负责人，财务负责人由两名成员组成。一人负责掌管账本，按时记账，管理发票；一人负责保管现金，具体属实地登记好每一笔现金去向用途，作好现金记账。

2.各社团的出纳与汇总定期进行财务核对，如发现有问题，应及时处理。

3.社团每学期至少向社团成员公布财务状况一次，并接受社团成员监督。

4、协会举办大型活动或添置大型设备及固定资产的经费支出（经费超过千元），须作书面报告，交主席团审核通过。具体经办由会长签核。

二、社团经费来源管理

1.会员会费 社团吸纳新会员时可按规定向其收取一定数额的会费。在收取会员费用前，须向济南大学学生社团联合会提交收费申请经批准后方可收费，并向会员开出收据；收取会费后，须向济南大学学生社团联合会上报会费收取情况。

2.赞助 各社团不得参与赞助商纯商业性的经营活动，赞助费只能用于被赞助的活动，如有剩余则转入本社团经费并登记

入账。

3.上级主管部门拨款 对社团参加或举办全校性的且具有一定水准和良好影